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紧急下调估值90% 国投瑞银基金旗下债基踩雷华阳经贸

2018-10-10 17:28

北京商报讯记者苏长春实习记者刘宇阳10月10日国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“国投瑞银”)发布“关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告”,公告表示,根据规定经与相关基金托管人协商一致,自10月9日 ...

北京商报讯记者苏长春实习记者刘宇阳

10月10日国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“国投瑞银”)发布“关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告”,公告表示,根据规定经与相关基金托管人协商一致,自10月9日起,国投瑞银对旗下基金持有的债券“16华阳01”进行估值调整,估值价格为人民币10元/张。此前,该只债券的面值为100元/张,本次估值较面值下调比例高达90%。

有业内人士表示,“16华阳01”估值的下调,恐与节后国投瑞银旗下基金国投瑞银纯债A净值连续2日下跌近1.5%不无关系。

值得一提的是,中国华阳经贸集团(以下简称“华阳经贸”)在节前就曾有一只债券出现违约。9月30日,上海清算所发布公告称,截至当日日终,华阳经贸支付的付息兑付资金,无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。而当天是“15华阳经贸MTN001”的投资人回售行权执行日及付息日。

同日晚间,联合资信评估有限公司发布公告,将华阳经贸的主体信用评级由AA降至CC,同时,旗下债券“15华阳经贸MTN001”、“16华阳01”、“17华阳01”和“17华阳02”的信用等级也由AA下调至CC,并将评级展望由稳定调整至负面。在联合评级看来,华阳经贸未使用的银行综合授信额度较低,而“15华阳经贸MTN001”违约将进一步加大公司融资及再融资难度。


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